마크 미너비니의 미국 성장주 투자 비법, VCP패턴 엔비디아 차트 적용

 

최근 엔비디아를 비롯한 미국 주식시장에서의 성장주의 주가상승이 놀랍습니다.  미국 주식 시장에서 엄청난 성과를 거둔 한 명의 투자 대가, 마크 미너비니의 투자 수익률과 투자 전략과 투자 철학을 소개하고자 합니다. 그는 어떤 종목을 고르고, 어떤 시점에 매수하고 매도하고, 어떤 원칙을 따르는지 알아보면서, 우리도 미국 성장주 투자에 도움이 될 수 있는 팁을 얻어보겠습니다.

 

1. 마크 미너비니와의 투자 수익률

마크 미너비니는 미국의 전설적인 트레이더로, 1980년대부터 1990년대까지 18,000% 이상의 수익률을 달성한 바 있습니다. 그는 1997년에 열린 미국 투자 챔피언십에서 155%의 수익률로 우승하였으며, 2003년에는 220%의 수익률로 재차 우승하였습니다. 그는 자신의 투자 경험과 지식을 책으로 출판하였으며, "트레이드 라이크 스탁 마켓 위자드", "씽크 앤드 트레이드 라이크 챔피언", "트레이드 라이크 프로" 등의 베스트셀러를 썼습니다.

 

2. 마크 미너비니와의 투자 전략과 철학

마크 미너비니는 주로 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 결합하여 투자를 하는데, 그의 투자 전략과 철학은 다음과 같습니다.

시장의 흐름을 따라라:

마크 미너비니는 시장의 흐름을 파악하고, 시장이 상승하는 동안에만 매수하고, 시장이 하락하는 동안에는 현금을 보유하거나 공매도를 하는 전략을 취합니다. 그는 시장의 흐름을 파악하기 위해 주가 지수, 거래량, 신고가 종목, 신저가 종목 등의 지표를 사용합니다.

 

최고의 종목을 고르라

마크 미너비니는 시장에서 가장 강력한 성장세를 보이는 종목을 고르려고 합니다. 그는 종목을 고를 때, 펀더멘털적으로 우수하고, 기술적으로 우수하고, 심리적으로 우수한 세 가지 조건을 모두 만족하는 종목을 찾습니다.

펀더멘털적으로 우수하다는 것은 매출, 이익, 주가수익비율, 주가순자산비율 등의 지표가 좋다는 것이고,

기술적으로 우수하다는 것은 주가가 상승 추세에 있고, 거래량이 증가하고, 저항선을 돌파하고, 지지선을 유지하고, 이동평균선을 따라가고, 상대강도지수가 높고, 모멘텀이 강하고, 변동성이 적다는 것입니다.

심리적으로 우수하다는 것은 주가가 새로운 고점을 찍고, 투자자들의 관심과 기대가 높고, 뉴스와 언론의 보도가 좋고, 업계의 리더나 선도주이고, 적절한 스토리나 테마가 있다는 것입니다.

 

VCP 패턴과 리스크 관리를 활용하라

마크 미너비니는 주가가 VCP(Volatility Contraction Pattern) 패턴을 보일 때 매수하고, 주가가 일정 수준 이하로 떨어지면 매도하는 방식으로 리스크를 관리합니다. VCP 패턴이란 주가가 상승하다가 일시적으로 하락하면서 변동성이 줄어드는 패턴을 말합니다. 이 패턴은 주가가 새로운 상승세를 시작하기 전에 나타나는 것으로, 투자자들의 기대와 수요가 쌓이는 과정으로 해석할 수 있습니다. 마크 미너비니는 VCP 패턴이 완성되고 주가가 저항선을 돌파할 때 매수하고, 주가가 매수가격의 7% 이상 떨어지면 매도하는 규칙을 따릅니다.

 

3. 마크 미너비니와의 VCP 패턴이란?

VCP 패턴은 마크 미너비니가 개발한 투자 기법으로, 주가가 상승하다가 일시적으로 하락하면서 변동성이 줄어드는 패턴을 말합니다. VCP 패턴은 주가가 새로운 상승세를 시작하기 전에 나타나는 것으로, 투자자들의 기대와 수요가 쌓이는 과정으로 해석할 수 있습니다. VCP 패턴은 다음과 같은 특징을 가집니다.

- V : 주가가 상승하다가 일시적으로 하락하는 것을 V자 형태로 표현합니다. 이는 주가가 과열되어 일부 투자자들이 이익을 실현하거나, 시장의 변동성이 증가하여 주가가 하락하는 것을 의미합니다. V자 형태는 주가가 상승 추세에 있음을 나타냅니다.

- C: 주가가 하락한 후에 다시 상승하면서 변동성이 줄어드는 것을 C자 형태로 표현합니다. 이는 주가가 안정되어 투자자들의 기대와 수요가 쌓이는 것을 의미합니다. C자 형태는 주가가 상승세를 재개할 준비가 되었음을 나타냅니다.

- P: 주가가 C자 형태를 완성하고 저항선을 돌파하는 것을 P자 형태로 표현합니다. 이는 주가가 새로운 상승세를 시작하는 것을 의미합니다. P자 형태는 주가가 횡보를 끝내고 급등할 가능성이 높음을 나타냅니다.

 

VCP 패턴은 다음과 같은 그림으로 나타낼 수 있습니다.

 

 

 

VCP 패턴을 활용하여 투자를 하려면, 다음과 같은 절차를 따릅니다.

매수 시점: 주가가 VCP 패턴을 형성하고 저항선을 돌파할 때 매수합니다. 저항선은 주가가 하락하기 전에 찍었던 고점이나, 주가가 상승하다가 일시적으로 하락한 후에 찍었던 고점을 연결한 선입니다. 저항선을 돌파할 때는 거래량이 증가하는 것을 확인합니다. 거래량이 증가하면 주가의 상승세가 강하다는 것을 의미합니다.

 

매도 시점: 주가가 매수가격의 7% 이상 떨어지면 매도합니다. 이는 리스크를 관리하기 위한 규칙입니다. 주가가 7% 이상 떨어지면 VCP 패턴이 무효화되었다고 판단하고, 손실을 최소화하기 위해 매도합니다. 또한, 주가가 상승하다가 일시적으로 하락하는 횟수가 3회 이상이면 매도합니다. 이는 주가가 힘을 잃고 하락세로 전환될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

VCP 패턴을 엔비디아 상승 차트에 적용해 보면 500달러 저항을 돌파할 때가 매수 시점이었네요~

출처 : investing  엔비디아 차트

4. 마크 미너비니와의 종목선정 기준과 리스크 관리

마크 미너비니는 종목을 선정할 때, 펀더멘털적으로 우수하고, 기술적으로 우수하고, 심리적으로 우수한 세 가지 조건을 모두 만족하는 종목을 찾습니다. 그는 다음과 같은 기준을 사용하여 종목을 선정합니다.

펀더멘털 기준: 마크 미너비니는 성장주를 선호하며, 매출, 이익, 주가수익비율, 주가순자산비율 등의 지표를 분석합니다. 그는 매출이 연간 25% 이상, 이익이 연간 50% 이상 증가하는 종목을 찾습니다. 또한, 주가수익비율이 15~45 사이, 주가순자산비율이 5 이하인 종목을 찾습니다. 이러한 지표는 종목의 성장성과 가치를 나타냅니다.

기술적 기준: 마크 미너비니는 주가가 상승 추세에 있고, 거래량이 증가하고, 저항선을 돌파하고, 지지선을 유지하고, 이동평균선을 따라가고, 상대강도지수가 높고, 모멘텀이 강하고, 변동성이 적은 종목을 찾습니다. 이러한 지표는 종목의 힘과 안정성을 나타냅니다.

심리적 기준: 마크 미너비니는 주가가 새로운 고점을 찍고, 투자자들의 관심과 기대가 높고, 뉴스와 언론의 보도가 좋고, 업계의 리더나 선도주이고, 적절한 스토리나 테마가 있는 종목을 찾습니다. 이러한 지표는 종목의 인기와 잠재력을 나타냅니다.

마크 미너비니는 리스크를 관리하기 위해, VCP 패턴을 활용하여 매수하고 매도하는 방식을 취합니다. VCP 패턴은 주가가 상승하다가 일시적으로 하락하면서 변동성이 줄어드는 패턴을 말합니다. VCP 패턴은 주가가 새로운 상승세를 시작하기 전에 나타나는 것으로, 투자자들의 기대와 수요가 쌓이는 과정으로 해석할 수 있습니다. 마크 미너비니는 VCP 패턴이 완성되고 주가가 저항선을 돌파할 때 매수하고, 주가가 매수가격의 7% 이상 떨어지면 매도하는 규칙을 따릅니다.