엔비디아(NVIDIA) 목표주가 상향과 1분기 실적발표 전망

5/22일 엔비디아의 1분기 실적발표를 앞두고 있으며 엔디비아의 실적발표에 귀추가 주목되고 있습니다. 최근 엔비디아의 목표주가 상승이 이어지고 있습니다.  HSBC는 엔디비아의 목표주가를 1,350달러로 상향조정했고 키뱅크 캐피털은 1,200달러로 상향시켰습니다. 엔비디아의 목표주가 상승내용 와 2024.1분기 실적전망에 대하서 알아보겠습니다.

 

5/17일 금요일 기준 엔비디아는 924.79달러로 장을 마감하였습니다.

1. 엔비디아 주가의 새로운 목표: 1,350달러

미국의 대표적인 그래픽칩 제조업체 엔비디아(NAS: NVDA)가 향후 주가 상승 가능성에 대한 매우 긍정적인 전망을 받고 있습니다. HSBC는 최근 투자 노트를 통해 엔비디아의 주가가 현재 수준에서 50% 이상 상승할 수 있다고 예측했습니다. 프랑크 리 HSBC 분석가는 엔비디아의 내년 실적이 현재 월가의 컨센서스보다 45% 더 높을 것이라고 전망하면서, 투자자들이 이를 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적했습니다.

 

2. AI 산업의 중심에서 빛나는 엔비디아

HSBC는 엔비디아가 주도하는 인공지능(AI) 산업의 잠재적 가치를 투자자들이 여전히 현격하게 저평가하고 있다고 강조했습니다. 엔비디아는 AI 기술 개발과 데이터센터 시장에서 강력한 가격 결정력을 보유하고 있으며, 이는 향후 높은 실적을 기록할 가능성을 더욱 높여줍니다. 이에 따라 HSBC는 엔비디아의 목표 주가를 기존의 1,050달러에서 1,350달러로 상향 조정했습니다. 이는 현재 주가인 900달러를 기준으로 약 50% 상승한 수치입니다.

 

3. 엔비디아의 실적 전망:

1분기 실적 발표를 앞두고 엔비디아는 2025 회계연도 1분기 실적을 오는 22일에 발표할 예정입니다. HSBC는 엔비디아의 1분기 매출이 260억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사 측이 제시한 가이던스 240억 달러를 상회하는 수치입니다. 시장 전망치는 244억 5천만 달러로, 엔비디아의 실적이 월가의 예상을 뛰어넘을 가능성이 큽니다.

4. 1분기 실적 세부 전망

1분기 매출 전망치는 246억 5천만 달러로, 이는 전년 대비 240% 증가한 수치입니다. 순이익은 128억 7천만 달러로 작년 같은 기간보다 580% 증가할 것으로 예상됩니다. 조정 주당순이익(EPS)은 5.17달러로, 지난해 기록한 82센트 대비 530% 증가할 것으로 보고 있습니다.

 

5. 주요 투자 기관들의 평가

5-1. 씨티그룹

씨티그룹은 엔비디아의 핵심 실적인 데이터센터 부문 매출이 전망치인 210억 달러에 부합할 것으로 예상하고 있습니다. 데이터센터 부문은 엔비디아의 주요 성장 동력 중 하나로 평가받고 있으며, 이는 향후 주가 상승의 중요한 요소로 작용할 것입니다.

5-2. 파이퍼샌들러

파이퍼샌들러는 호퍼 아키텍처 기반 수요 강세로 인해 엔비디아의 실적 경신이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 호퍼 아키텍처는 엔비디아의 최신 기술로, 이를 기반으로 한 제품들의 수요가 계속해서 증가할 것으로 보입니다.

5-3. 키뱅크 캐피탈

키뱅크 캐피탈은 하반기 차세대 블랙웰 GPU에 대한 기대가 이어지는 한편, 수요 둔화는 제한적일 것이라며 목표 주가를 1,200달러로 상향 조정하고 비중확대 의견을 제시했습니다. 블랙웰 GPU는 엔비디아의 차세대 그래픽카드로, 이를 통한 매출 증대가 예상됩니다.

 

6. 엔비디아의 성장 잠재력과 도전 과제

엔비디아의 이번 실적도 지난 4분기와 같이 데이터 센터 부문의 추가적인 성장 여력과 수요 대비 공급 부족이 나타난 H100 이후 제품들의 공급 여건 등이 중요한 역할을 할 전망입니다. 또한, 미중 간 반도체 갈등으로 인한 중국 시장 매출 변화도 관건이 될 것입니다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 올해 초 캘리포니아 새너제이에서 열린 GTC 컨퍼런스에서 데이터센터 시장에서의 엔비디아의 강력한 입지를 강조했습니다. 엔비디아는 현재 설치된 데이터센터의 가치를 약 1조 달러로 추산하며, 매년 2,500억 달러씩 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

 

7. 결론

엔비디아는 AI 산업의 선두주자로서 강력한 성장 잠재력을 보유하고 있으며, HSBC를 비롯한 여러 투자 기관들은 엔비디아의 실적과 주가 상승 가능성에 대해 매우 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 투자자들은 엔비디아의 향후 실적 발표와 시장 동향을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

 

엔비디아에 대한 이전 글을 참고 바랍니다.

2024.03.21 - [미국기업] - 엔비디아 GTC 2024 핵심 요약과 목표주가 상향

엔비디아 GTC 2024 핵심 요약과 목표주가 상향

 

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